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证券之星消息,7月26日,易方达恒兴3个月定开债最新单位净值为1.0319元,累计净值为1.1624元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨1.21%,近6个月上涨2.79%,近1年上涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达恒兴3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.36%,现金占净值比1.0%。
该基金的基金经理为王晓晨,王晓晨于2019年10月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.34%。
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