在线股票配资线上 7月26日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1215，涨0.02%
证券之星消息，7月26日，兴银鑫日享短债A最新单位净值为1.1215元，累计净值为1.1735元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨1.74%，近1年上涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴银鑫日享短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.92%，现金占净值比0.48%。
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该基金的基金经理为陶国峰，陶国峰于2020年1月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.52%。
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