证券之星消息，7月26日，嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0258元，累计净值为1.0654元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨1.16%，近6个月上涨2.66%，近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.62%，现金占净值比1.65%。

该基金的基金经理为轩璇、赖礼辉、王夫乐，基金经理轩璇于2022年11月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.57%。基金经理赖礼辉于2024年6月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.6%。基金经理王夫乐于2024年6月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.6%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理私募的股票，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)，与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。