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配资可信股票配资门户 7月26日基金净值:交银启诚混合A最新净值1.0571,涨1.41%
发布日期:2024-08-22 11:20    点击次数:98

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资料显示,武进转债信用级别为“AA”,债券期限6年(第一年0.30%配资可信股票配资门户,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。),对应正股名武进不锈,正股最新价为6.14元,转股开始日为2024年1月15日,转股价为8.02元。

证券之星消息,7月26日,交银启诚混合A最新单位净值为1.0571元,累计净值为1.0571元,较前一交易日上涨1.41%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.71%,近3个月下跌6.62%,近6个月上涨5.83%,近1年下跌5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银启诚混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比87.0%,债券占净值比5.52%,现金占净值比7.5%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为杨金金,杨金金于2021年12月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.24%。期间重仓股调仓次数共有36次,其中盈利次数为25次,胜率为69.44%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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