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茂名股票配资 7月26日基金净值:鹏华中债1-3年国开行债A最新净值1.0667,涨0.02%
发布日期:2024-08-22 10:26    点击次数:154

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证券之星消息,7月26日,鹏华中债1-3年国开行债A最新单位净值为1.0667元,累计净值为1.1776元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨1.1%,近6个月上涨2.41%,近1年上涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏华中债1-3年国开行债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.57%,现金占净值比0.17%。

该基金的基金经理为张佳蕾、王中兴,基金经理张佳蕾于2022年1月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.78%。基金经理王中兴于2023年11月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.09%。

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