证券之星消息，7月26日，华泰保兴久盈63个月定开债最新单位净值为1.008元，累计净值为1.1483元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨0.96%，近6个月上涨1.91%，近1年上涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华泰保兴久盈63个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比140.65%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为周咏梅、王海明、黄晓栋，基金经理周咏梅于2020年8月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.69%。基金经理王海明于2020年8月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.69%。基金经理黄晓栋于2023年6月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.27%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)，与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

资料显示，洁美转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名洁美科技，正股最新价为18.54元，转股开始日为2021年5月10日，转股价为26.8元。

资料显示，鸿路转债信用级别为“AA”，债券期限6年（票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。），对应正股名鸿路钢构，正股最新价为13.13元，转股开始日为2021年4月15日期货免息配资杠杆，转股价为32.44元。