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    2024-08-22

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    证券之星消息,7月26日,建信睿和纯债定开债最新单位净值为1.0185元,累计净值为1.2887元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨1.14%,近6个月上涨2.18%,近1年上涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信睿和纯债定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比83.87%,现金占净值比0.3%。 该基金的基金经理为黎颖芳、闫晗、徐华婧,基金经理黎颖芳于2......【更多...】

    2024-08-22

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    2024-08-22

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    2024-08-22

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    证券之星消息,7月26日,华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新单位净值为1.5587元,累计净值为1.7204元,较前一交易日上涨0.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%,近3个月下跌0.26%,近6个月上涨3.82%,近1年上涨2.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.87%,债券占净值比87.0%,现金占净值比0.14%。基金十大重仓股如下: 该基金的基......【更多...】

    2024-08-22

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